GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu ) Düzeltme Nedeni Şirket anasözleşmemizde yer alan bir ifade nedeniyle düzeltme yapılmaktadır. ÖZET BİLGİLER Sunum Para Birimi TL Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2022 / 6 Aylık Finansal Tablo Niteliği Konsolide 1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? EVET 2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR 3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) * 100 0,39 4) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F) 98.497.878 5) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I) 179.026.149 1) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözleşme Bilgileri EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI 1) Şirket esas sözleşmesinde Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? EVET 3 2) Şirket esas sözleşmesinde, faaliyetleri arasında Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu? EVET 3 3) Şirketin hakim ortak olarak %50'den fazlasına sahip olduğu bağlı ortaklıklarından (varsa) en az birisinin esas sözleşmesinde Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu? HAYIR 2) İmtiyazlı Pay ve İntifa Senedi Bilgileri EVET / HAYIR İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI 1) Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde kar payı imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR 2) Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde tasfiye payı imtiyazı bulunuyor mu? HAYIR 3) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C) A) HASILAT KALEMİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ, KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRLERİ KALEM ADI TUTAR TL 2022 / 6 Aylık Konsolide 1) Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0 2) Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0 3) İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0 4) Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0 5) Katılım esaslı olanlar hariç finans sektörü faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0 6) Basın-yayın ve bu türden faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0 7) Otel işletmeciliği, turizm sektörü faaliyetleri, çeşitli eğlence ve organizasyon faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir. 0 TOPLAM 0 B) KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRİ, FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ GELİRİ İÇERDİĞİ VARSAYILAN GELİRLER KALEM ADI TUTAR TL 2022 / 6 Aylık Konsolide 1) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 24.159.272 2) Finansman Gelirleri 2.652.204 3) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.656.304 5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 12.261.799 TOPLAM 40.729.579 C) KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI FAALİYETLER, FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ GELİRİ İÇERMEDİĞİ VARSAYILAN GELİRLER (Aşağıdaki kalemlerin sadece B Tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısımları yer almaktadır.) KALEM ADI TUTAR TL 2022 / 6 Aylık Konsolide 1) Fiyat farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0 2) Kur farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 10.294.233 3) Vade farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 1.108.741 4) Kur Korumalı Katılım hesapları dahil katılım esaslı kıymetlerden ve fonlardan elde edilen gelirler 0 5) SGK prim gelirleri 2.779.757 6) Katılım bankalarından alınan promosyon gelirleri 0 7) Müşteri peşinatları irad kaydı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0 8) Konusu kalmayan karşılıklar 0 9) Hizmet gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 602.715 10) Kira ve bakım onarım gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 1.263.102 11) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0 12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri 0 13) Sigorta hasar tazminat gelirleri 0 14) Dava gelirleri 0 15) Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri 12.261.799 16) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer gelirlerin toplamı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı) 10.044.692 TOPLAM 38.355.039 Yukarıdaki 16 numaralı madde için açıklama Cari dönem ticari alacaklar için hesaplanmış reekont geliri: 5.962.446 TL Geçen Dönem Reeskont Gideri İptali Gelir Kaydı : 2.425.942.-TL Maddi Duran Varlık Satış Karları: 1.656.304.-TL D) TOPLAM GELİRLER KALEM ADI TUTAR TL 2022 / 6 Aylık Konsolide 1) Hasılat 563.906.292 2) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 24.159.272 3) Finansman Gelirleri 2.652.204 4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.656.304 5) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 6) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 12.261.799 TOPLAM 604.635.871 4) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklar (E-F) E) FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ İÇERDİĞİ VEYA KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMADIĞI VARSAYILAN VARLIKLAR KALEM ADI TUTAR TL 2022 / 6 Aylık Konsolide 1) Nakit ve Nakit Benzerleri 111.809.683 2) Finansal Yatırımlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 1.300.000 3) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 0 4) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı) 0 5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 18.137.578 6) İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar 0 TOPLAM 131.247.261 F) YUKARIDAKİ E TABLOSUNDA SAYILAN MALİ TABLO KALEMLERİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ VARLIKLAR ARASINDA, FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ İÇERMEDİĞİ VEYA KATILIM FİNANS İLKELERİNE AYKIRI OLMADIĞI VARSAYILAN VARLIKLAR KALEM ADI TUTAR TL 2022 / 6 Aylık Konsolide 1) Çekler 0 2) Kasa 54.924 3) Vadesiz mevduat hesapları 8.355.965 4) Katılım esaslı yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur korumalı dahil katılım bankalarında tutulan hesaplar) tutarlar 0 5) Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı ortaklıklardaki şirket payları 19.437.578 6) Kredi kartı alacakları 4.900.916 7) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 0 TOPLAM 32.749.383 Yukarıdaki 7 numaralı madde için açıklama G) TOPLAM VARLIKLAR TUTARI (TL) KALEM ADI TUTAR TL 2022 / 6 Aylık Konsolide Toplam Varlıklar 1.060.432.289 5) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlar (H-I) H) FAİZ VE TÜREV ARAÇ İÇERDİĞİ VARSAYILAN BORÇLAR KALEM ADI TUTAR TL 2022 / 6 Aylık Konsolide 1) Kısa Vadeli Borçlanmalar 23.267.749 2) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 72.707.615 3) Uzun Vadeli Borçlanmalar 123.586.175 4) Türev Araçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0 5) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 0 6) Diğer Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 35.318.337 TOPLAM 254.879.876 I) YUKARIDAKİ H TABLOSUNDASAYILAN MALİ TABLO KALEMLERİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR ARASINDA FAİZ VEYA TÜREV ARAÇ İÇERMEDİĞİ VARSAYILAN BORÇLAR KALEM ADI TUTAR TL 2022 / 6 Aylık Konsolide 1) Kiralama işlemlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı) 1.349.513 2) Katılım bankalarından alınmış krediler 39.185.877 3) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar 0 4) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı) 35.318.337 TOPLAM 75.853.727 Yukarıdaki 4 numaralı madde için açıklama Alınan Depozito ve Teminatlar: 8.576.070.-TL Ödenecek Vergi Harçlar : 17.694.890.-TL Yapılandırılmış Kamu Borçları: 9.047.377.-TL http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063229 BIST